Kế toán tiền mặt

I. THU TIỀN MẶT

1. Lập phiếu thu tiền mặt từ HIS
2. Rút tiền gửi ngân hàng, kho bạc nhập quỹ tiền mặt
3. Nhận các khoản kinh phí bằng tiền mặt
4. Thu phí, lệ phí
5. Thu tiền bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ
6. Thu hồi các khoản công nợ phải thu
7. Thu khác bằng tiền mặt
8. Lập chứng từ thu tiền mặt từ hóa đơn

II. CHI TIỀN MẶT

1. Lập phiếu chi tiền mặt từ HIS
2. Chi tiền mặt nộp vào tài khoản ngân hàng
3. Chi hoạt động, dự án, chi sản xuất kinh doanh
4. Chi tạm ứng cho nhân viên
5. Chi mua vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ
6. Chi mua tài sản cố định
7. Chi thanh toán các khoản nợ phải trả, các khoản nợ vay
8. Chi lương và các khoản trích theo lương
9. Chi khác bằng tiền mặt

III. KIỂM KÊ QUỸ

1. Kiểm kê quỹ tiền mặt